数据库配置
你要在这个数据库中创建所有此案例中如前面业务需求所描述的数据。
【示例】
当然，我们会为您输入的数据提供一些样例，比如供应商或客户，但最好的做法是用您自己的真实数据。
3.4.1科目配置我们将从一个最小的会计科目表开始，也就是说您需要一些科目类型来决定这些科目的用法，年度结算时如何处理，属于哪个类别。可以随时把您的科目表组织成一 个树状结构（实际上，可以组织成多个树状结构，这块内容请参照在线的OpenERP Book），所以您现在不必太在意结构。
【科目类型】创建科目类型的菜单是，【财务管理】-【配置】-【财务会计】-【科目】-【科目类型】并单击【新建】按钮。您需要以下四个科目类型，其中第一个我们给出了界面截图。单击【保存】按钮完成科目类型的创建。
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【科目】创建科目的路径是，【财务管理】-【配置】-【财务会计】-【科目】-【科目】并单击【新建】按钮。
您需要管理应收应付科目，收入和采购科目，银行科目。还有一个用来把这五个实际使用的科目组织起来的科目。所以您需要以下6个科目，其中一个我们给出了屏幕截图。单击【保存】按钮完成科目的创建。
【科目表结构】—————————创建科目表的时候，应该从根视图科目开始，这样你后续建立的科目就可以直接挂在上面了。
科目类型字段数据来源于您刚刚创建的那些科目类型。虽然看起来像个随意输入的文本框，但实际上并非如此。要删除整个文本只需要按一次【Del】键或 者【Backspace】键，输入了全部或部分科目类型名称后需要按【Tab】键或者【回车】键确认一下。您还可以用那个放大镜按钮打开可用的科目类型列 表。
【参数】这里您可以定义一些默认值参数，这样就不需要每次都决定要使用哪个科目来记账了。四个主要的默认值参数是：业务伙伴的应收科目业务伙伴的应付科目产品类别的采购科目产品类别的销售科目
创建参数的路径是，【系统管理】-【配置】-【参数】-【配置参数】然后单击【新建】按钮。此菜单只在【扩展界面】中可见。
【选择正确的字段】如果有很多个重名的字段，确定你选择的是你想要设置默认值的那个字段。注意您也可以复制参数并修改必输的字段值。
———————————Name
要想检查一下配置是否正确，可进入【财务管理】-【客户】-【客户】并打开包含您公司数据的记录。在【会计】标签页，你应该可以看到应收账款科目和应付账款科目已经被默认值填充了。
【科目或参数的配置错误】配置科目和参数时很容易犯错，但这些错误无法马上体现。通常你在创建采购订单或销售订单时，科目作为必输字段的时候，或者你设置业务伙伴的时候，您才会发现前面设置错了。
如果那你这里设置正确，字段会被默认值自动填充，你甚至都不知道。如果你在这里设置的不对，你无法保存订单，直到你意识到错误并回去修改或者手工填入科目。
因为这里的配置影响很大还有些复杂，您最好用一个预先配置好的会计科目表。当然你可以在这个科目表基础上根据你的需求作调整修改。
3.4.2配置凭证类型为了在开发票和付款时实现复式记账，你还需要设置一些凭证类型。创建凭证类型的菜单是【财务会计】-【配置】-【财务会计】-【凭证类型】-【凭证类型】然后单击【新建】按钮。
【默认值】注意，当你选择【账簿类型】后，【显示模式】字段值总是会被预先填好。当保存这个凭证类型时会创建一个凭证编号规则。当手工输入凭证行时，默认的借贷方科目会做为对方科目。对于银行账，默认借方科目和默认贷方科目是必输的。
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就像科目和默认值一样，如果那你这里设置正确，字段会被默认值自动填充，你甚至都不知道。如果你在这里设置的不对，你无法保存采购订单或对应的供应商发票草稿，直到你意识到错误并回去修改或者手工填入凭证类型。
3.4.3 配置你的公司
如果你在配置向导的第一步选择了【跳过配置向导】，你可以按照下述方法配置你的公司信息。从输入公司名称等信息开始。如果你打印一些比如报价单、订单或者发票这些标准的单据，你会发现这些信息会显示在单据的页眉和页脚中。
操作方式是，【销售】-【地址簿】-【客户】并单击其中的惟一一条记录。此时进入该记录的显示状态，单击界面左上角的【编辑】按钮进入编辑状态。
Web客户端上的编辑界面—————-从一个对象的列表状态切换到单记录状态，你一般只需要单击这条记录的名称，会进入该记录的显示状态，或者单击记录前面的黄色铅笔按钮进入该记录的编辑状态。在单记录表单上你可以切换记录的显示状态和编辑状态。
把【联系人姓名】改成你的姓名，以下的公司名称和联系人姓名只是个例子。- 【公司名称】：苏州远鼎信息技术有限公司- 【联系人姓名】：王南保存记录之前，单击【会计】标签页看一下业务伙伴的会计设置。应收科目和应付科目都已被您在默认值参数中设置的值填充了。你可以按照需求修改为其他科目，但OpenERP根据会计原理限制了可供选择的科目。
回到第一个标签页，【基本信息】，修改一些其他信息，如地址或电话，然后单击【保存】按钮。这里我们只修改了业务伙伴的一个联系人。
进入菜单【系统管理】-【公司】-【公司】并编辑那里的惟一一条记录。注意你用的是自己公司的数据，不过在书中我们还是用远鼎公司来举例。- 公司名称：苏州远鼎- 业务伙伴：苏州远鼎信息技术有限公司- 报表页眉：苏州远鼎信息技术有限公司- 报表页脚1：尽力为简 按需就繁 （输入您公司的口号或理念）- 报表页脚2：基于开源软件 服务成就双赢 （也可以输入您的银行账号信息）
您还可以修改其他的公司级别的报表参数和提前期设置，你还可以上传公司的标识图片用于在报表上打印出来。单击【保存】按钮确认修改。
如果你在配置向导那里没有设置对公司本位币，你可以在本例中使用系统默认的欧元作为本位币，或者在这个公司界面上修改并且修改两个默认的价格表中的货币。路径是【销售】-【配置】-【价格表】-【价格表】。
【货币】——————–本书例子中所用的货币是美元和欧元，您可以使用您公司的本位币。
3.4.4创建业务伙伴类别，业务伙伴和联系人现在你要创建两个业务伙伴类别，客户和供应商。业务伙伴类别用于把一些业务伙伴分组，对业务伙伴本身没什么影响，所以你可以随意指定。然后我们要创建一个供应商和一个客户，以及各自的联系人。
进入菜单【销售】-【配置】-【地址簿】-【业务伙伴类别】并单击【新建】按钮。定义供应商和客户两个类别，这里只需要输入类别名称并保存。
然后创建两个业务伙伴。进入菜单【销售】-【地址簿】-【客户】。实际上在这个菜单下你也可以创建供应商。不要用我们的示例数据，用你公司客户的实际信息来创建业务伙伴。单击【新建】按钮。- 名称：部件供应商- 是客户：不勾- 是供应商：勾选- 联系人：简博丽- 地址类型：默认- 业务伙伴类型：单击【加号】按钮，在弹出的类型列表上选择供应商，即添加成功单击【保存】按钮完成。
【地址类型】—————如果你的一个业务伙伴有多个联系人，你可以通过地址类型来指定这些联系人与哪些单据相关。例如，某客户的送货地址和开票地址可能不一致。通过地址类型，OpenERP会在创建单据的时候自动选择正确的地址，如发票上的地址来源于地址类型为“发票”的联系人地址，如果不存在这个地址，会选择默认地址。
创建第二个业务伙伴的方式同上，示例数据如下：- 名称：史密斯- 是客户：勾选- 是供应商：不勾- 联系人：史密斯- 地址类型：默认- 业务伙伴类型：客户单击【保存】按钮完成。
检查一下，进入菜单【销售】-【配置】-【地址簿】-【业务伙伴分类】并依次在每个分类上单击查看该分类下的业务伙伴。
多业务伙伴类别——如果某客户也是供应商，那么你也需要把他加入供应商类别，当然本例中不需要。你可以把一个业务伙伴指定给类别树中的多个类别。
3.4.5创建产品和产品类别和业务伙伴类别与所属的业务伙伴不一样，产品类别对所属的产品影响很大，而一个产品只能属于一个类别。进入菜单【库存】-【设置】-【产品】-【产品类别】并单击【新建】按钮创建产品类别。
在名称字段输入暖气，单击保存。你会发现，会计参数部分的字段值已经被自动填充了。这些值对产品有影响——如果在保存产品时对应的字段为空，程序会到产品所属的产品类别中去找对应值。
默认值字段—–默认值字段有些特别。这些字段的值在菜单【系统管理】-【配置】-【参数】-【配置参数】中输入，当对应界面的字段在保存时为空时，会被这些默认值填充。当然，你还是可以修改这些值。
默认值字段在OpenERP中比比皆是。特别是在多公司的环境中，业务伙伴界面上的默认值字段可以依据用户的公司填充不同的值。例如，一个业务伙伴和不同的公司约定的付款条件可以不同。
【计量单位】——–UOM是英文计量单位的缩写。OpenERP能够管理一个产品的多种计量单位：可以按吨买按公斤买。单位间可以按您在该产品的界面上输入的转换率自动转换。
管理双计量单位—–整个库存管理过程都可以使用双计量单位（基本单位和销售单位）。例如，食品公司的奶酪是按片买的，而买的时候是按重量的。这两种计量单位没有公认的转换关系，要称重得来，这个比率只适用于特定的产品。
这个功能对于食品行业、制造业和化工行业都是典型的需求。
进入【库存】-【产品】-【产品】菜单单击【新建】按钮。
- 名称：大暖气片- 产品类型：可库存产品- 补货方式、供应方法、基本计量单位、销售计量单位、采购计量单位：保留默认值- 成本价：57.50- 销售价：132.50- 产品类别：暖气- 单击【会计】标签页，单击【保存】按钮。检查一下，这里的会计科目字段全都保持为空。当产品出入库的时候，会到产品分类上找对应的科目用于记账。如果这里输入了，就用这里的会计科目。
产品保存后，界面进入显示状态。如果你输入的数据有误或遗漏了必输字段，会弹出一个错误信息，界面还是修改状态，你需要逐个标签页地翻看是否有标为红色的字段，必须首先输入这些必输字段才能保存成功。
3.4.6 库位
进入菜单【库存】-【库存控制】-【库位结构】查看现有的库位树。这些库位是在数据库创建时自动创建的。在这里我们会直接使用他们。
OpenERP有三个预定义的顶层库位。实际库位和业务伙伴库位作用如名称所示，虚拟库位由OpenERP内部使用。1. 进入菜单【库存】-【配置】-【库存管理】-【库位】显示库存列表。2. 单击【清除】按钮显示所有预定义的库位。3. 单击其中一个库位的名称进入显示视图。每个库位都有一个【库位类型】和【上级库位】字段，用于定义一个树形结构。可以试着修改一下此库位的名称。4. 进入菜单【库存】-【库存管理配置】-【仓库】，可以看到仓库的列表。这里只有一个，而且是和您的公司同名的。
一个仓库包含一个入库库位，一个库存库位和一个出库库位。你可以为仓库指定一个业务伙伴这样它就有了地址。这个业务伙伴也可以不是你自己的公司，而是为你提供仓储服务的公司。
库位结构—-每个仓库都有三个子库位，入库库位、出库库位和库存库位。你的可用库存数量来自库存库位及其子库位。
所以入库库位可以作为库存库位的子库位。这就意味着库存数量也包含入库库位的数量。入库库位可以作为收货的一个质检库位。发货库位绝对不能作为库存库位的子库位，因为发货库位里的产品已经被发货预留，不能作为可用库存再销售给其他客户了。
3.4.7 设置科目表
在创建数据库的时候可以设置科目表。但本例中我们手动创建了一个最小的科目表。（只有一些必需的会计科目，没有树形结构、税和汇总项）
OpenERP中预定义了很多会计科目，其中很大一部分是根据不同国家的法规创建的。你可以选其中的一个合适的直接使用，或者适当增建科目以符合您的实际需要，包括存货、固定资产、资本和税。
你也可以同时使用多个科目表。这样你能够把你的运营会计科目放在不同的科目表里，这些科目表可以适用不同的税法和折旧规则，根据不同需要分类汇总。
要使用记账的功能，还要先定义会计年度。这里符合了会计分期的基本假设。
进入菜单【会计】-【配置】-【财务会计】-【期间】-【会计年度】
- 会计年度：2011- 编号：2011- 开始日期：2011-01-01单击【创建月度会计期间】。（如果贵公司以3个月为一个会计期间，请单击【创建季度会计期间】）
一般来说你需要创建一个额外的00期间用来记录年初余额和未付款的发票。
单击【新建】按钮。- 期间名称：00/2011- 编号：00/2011- 开始日期：2011-01-01- 结束日期：2011-01-01- 年初/年末期间：勾选
进入菜单【会计】-【一览表】-【科目一览表】。单击【打开一览表】接受默认参数并显示会计科目的树形结构。
3.4.8 备份数据库如果你知道超级管理员密码，根据下述步骤备份一下当前数据库。然后恢复为新数据库testing。
超级管理员可以新建、备份、恢复和删除数据库。
这些操作的可以在web界面的登录界面单击【数据库】按钮进入。
备份数据库—–单击【备份】按钮，选择要复制的数据库，输入超级管理员密码。单击【备份】按钮确认你要复制这个数据库。
删除数据库—-单击【删除】按钮，选择要删除的数据库，输入超级管理员密码。单击【删除】按钮确认你要删除这个数据库。
恢复数据库—-单击【恢复】按钮，单击【文件】按钮选择要恢复的数据库。输入新数据库的名称和超级管理员密码。单击【恢复】按钮确认要将文件恢复为新数据库。当然，这个文件是你用备份功能生成的。
复制数据库—-要复制数据库，你可以：1. 把数据库备份为一个文件，存在你的电脑上。2. 从文件恢复数据库，输入一个新的数据库名称。这个功能常用来基于生产数据库创建测试数据库。测试数据库用来测试新的配置、新的模块或导入新数据。
系统管理员可以配置OpenERP，以便限制最终用户对这些数据库操作的访问，这样对你的生产环境提供了安全保障。
这里我们用备份和恢复的功能生成了一个新的叫testing的数据库，这样你可以在上面测试接下来的配置。如果测试通过了，你可以基于此生成一个新的数据库，可以叫live也可以叫production，投入使用。
现在，用admin用户登录到testing数据库。如果之后发现有些配置需要调整，请在YourCompany数据库改然后复制到testing数据库上并继续测试。
或者你也可以不做备份和恢复，直接使用YourCompany这个数据库完成这一章。如果哪里不对劲你必须从头创建YourCompany数据库。
来源：苏州远鼎官网
